应付账款：评估和优化应付账款的余额

应付账款是企业欠其债权人(例如供应商)的钱，基本上是未付供应商发票的总和(在公司的资产负债表上显示为负债)。

此 Tableau 工作簿允许您:

评估和优化应付账款的余额

计划未付发票的付款

深入了解债权人的详细信息

直接在您的财务应用程序中追溯“发票编号”详细信息，并立即采取措施

回答关键业务问题

我们需要支付给债权人的未偿总额是多少?

每张未付发票何时到期?

谁是我们最大的债权人?

有哪些未付发票?

我们的支付流程如何发展?

监控和改进 KPI

发票金额

未付总额: 仍需支付给我们的债权人的总金额，包括仍将按时支付的发票(以货币表示)

逾期总金额: 尚未支付给我们的债权人的总金额，以及延迟支付的金额(以货币表示)

逾期金额百分比: 逾期金额占总未偿金额的比例(以百分比表示)

发票总额: 所有发票的总金额

发票总额(已结算发票): 发票总额(仅适用于已结算的发票)

发票总额(延迟结算的发票): 发票总额(仅适用于已结算的发票)

发票数量

逾期发票数(未结算): 尚未结算且付款延迟的发票数量

未结发票数(未结算): 尚未结算的发票数量

发票数量(已结算): 已结算发票的数量

逾期发票数(已结算): 逾期的已结算发票总数(延迟付款)

逾期发票数量百分比(已结算清): 延迟支付的(已结算)发票比例

付款期限

支付发票的平均时间: 发票日期和结算日期之间的平均持续时间

平均付款期限: 发票日期和到期日之间的平均持续时间

距到期日的平均天数: 支付发票的平均时间 - 平均付款期限

债权人

债权人数量: 债权人总数(无论他们是否有未付发票)

债权人数量(有未付发票): 有未付发票的债权人总数

债权人数量(有逾期发票): 有逾期发票的债权人总数

必需属性

发票编号 (字符串): 发票唯一标识符

发票日期 (日期): 发票的日期

债权人 (字符串): 供应商/债权人名称

到期日 (日期): 发票到期时间

已结算标志 (字符串) ← 期望值:“Y”、“N”。“Y”表示不需要额外付款

结算日期 (日期): 发票结算的时间

发票金额 (数字): 发票金额

未偿金额 (数字): 发票上仍待支付的金额