Tableau 应用模板分享:资产负债表模型

published: 2023-03-03

大数据时代,数据精益化管理是企业提升核心竞争力的关键所在。在不同行业,如何战略性使用数据,建设数据分析平台,提高企业管理水平和业务能力?

DCC 数创学院『企业数据赋能之应用模板分享』系列,将从企业真实业务场景出发,从数据视角看问题,在业务中用数据说话,帮助企业决策科学化,进一步为企业的发展降本增效。



今天,小编向大家分享 Tableau 应用分析模板:由 Tableau Accelerators 设计的资产负债表模型,一起看看如何通过数据分析可视化来展示企业的流动资产、总资产、周转金等资产信息,通过数据分析应用模型来提高报表分析的效率,展现企业的经营状况。


▶ 概 述

这个资产负债模型简单易用、简洁直观,且方便项目财务人员及管理层的联动分析,让数据透明化、可视化,提升数据洞察力,为资产管理提供强有力的支持。

➤ 复制下方链接至浏览器,即可查看此 Viz:

https://public.tableau.com/app/profile/lintao/viz/BalanceSheetDashboardautomaticallycreated_0/Cockpit


▶ 仪 表 板

这个资产负债表模型,可以通过自由切换月份、年度、分公司、月环比、月同比、年累计同比等维度,进行查看对应的资产数据。此仪表板主要分为四个部分,包括:首页、资产总览、关键指标、资产表现。

首页仪表板,主要展示了资产负债的关键指标。

  • 流动资产——流动资产;

  • 流动负债——流动负债;

  • 总资产——总资产;

  • 负债总额——负债总额;

  • 债务与股本比率——总负债/总股本;

  • 流动性比率——流动负债/流动资产;

  • 股本总额——总资产-负债总额;

  • 周转金——流动资产-流动负债;

  • 周转金比率——流动资产/流动负债。


▶ 资产总览

企业的资产与负债是多少?各指标的同比、环比、月度变化趋势是多少?各分公司的资产负债分别是多少?

这个仪表板由四个部分组成:

  • 流动资产和负债——资产、负债、营运资本的环比增长量和环比增长率;

  • 资产和负债总额——资产、负债、股本总额的环比增长量和环比增长率;

  • 资产负债表——流动资产、流动负债、周转金、总资产、负债总额、股本总额、周转金比率、流动性比率、债务与股本比率的当月值、环比、过去 12 个月的趋势图;

  • 各分公司的资产负债表——流动资产、流动负债、周转金、总资产、负债总额、股本总额、周转金比率、流动性比率、债务与股本比率。


▶ 关键指标

资产负债表各关键指标分别是多少?资产负债表各比率分别是多少?

这个仪表板由两个部分组成:

  • 资产负债表 KPIs——流动资产、流动负债、周转金、总资产、负债总额、股本总额的当月值、上月值、环比、当年各月份变化趋势;

  • 资产负债表比率——周转金比率、流动性比率、债务与股本比率的当月值、上月值、环比、当年各月份变化趋势。


▶ 资产表现

通过自由切换关键指标,包括流动资产、流动负债、周转金、总资产、负债总额、股本总额等,查看对应的趋势变化。

这个仪表板由两个部分组成:

  • 指标与趋势——各关键指标的过去 12 个月的数值及环比增长率;

  • 各分公司的流动资产——各关键指标的当月值、上月值、环比增长量、环比增长率。


▶ 结 语

借助 Tableau 的敏捷性、易用性及数据分析可视化等优势,能够实现以更直接、更高效、更易懂的方式来展示数据,为推动企业数据文化建设提供强有力支持,为企业高速增长赋予新的动能!

如果你想进一步了解以上可视化作品,或对企业数据赋能项目有兴趣,欢迎微信联系小 C(dccxiaoc) 哦~